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财务人员工作岗位职责标准版
更新时间:2023-11-19 08:40:14
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财务人员工作岗位职责标准版

  在日常生活和工作中,岗位职责起到的作用越来越大,明确岗位职责能让员工知晓和掌握岗位职责,能够最大化的进行劳动用工管理,科学的进行人力配置,做到人尽其才、人岗匹配。我敢肯定,大部分人都对制定岗位职责很是头疼的,以下是小编收集整理的财务人员工作岗位职责标准版,希望对大家有所帮助。

财务人员工作岗位职责标准版1

  1、根据审核无误,签字完整的,原始凭证,及时正确有效按规定会计原则进行电子记账。

  2、每周现金流量表报送财务总监。

  3、每周销售周报报送财务总监。

  4、日常员工离职工资,绩效领取复核计算,办理相关手续,监督离职交接。

  5、协助出纳购、沟通协调处理相关税务事宜。

  7、日常费用初审,复核单据、金额手续,签字确认

  8、日常各类费用分摊,收入确认,成本核算,应收应付确认。

  9、月末监督本系统盘点工作

  10、月末供应商核对账务

  11、月末调拨款、往来款清理,并交于出纳完成支付。

  12、与出纳核对各种支付方式收入金额,与财务ERP系统、收银系统,核对无误。签字复核出纳现金银行盘点表相关数据,并提交财务总监。

  13、月末分管系统按公司规定出具相关报表:资产负债表,损益表,现金流量表,盘点表、出品表、毛利率表及各类分析报表。

  14、根据人事部提供考勤资料、晋升降级资料审核工资表,考核工资表,绩效奖金表,年终奖计提表。发现问题及时向上级领导汇报。

财务人员工作岗位职责标准版2

  1、编制资金、成本费用、管理费用预算,控制成本预算,制定、分析进销预算,处理其他有关预算的事项。

  2、建立内部核算体制,协助公司领导制定内部核算办法与标准,记录内部核算资料,分析内部核算结果,处理其他有关内部核算的事项。

  3、负责监督公司财务运作情况,及时与出纳核对现金、应收(付)款凭证、应(付)票据,做到帐款、票据数目清楚。

  4、依据财务部人员结构及工作经验安排具体岗位。

财务人员工作岗位职责标准版3

  1.负责日常业务往来、员工报销费用等往来结算各类原始单据的审核、凭证的编制、登帐。

  2.根据国家财务制度及公司相关规定的成本、费用开支范围和标准,审核各类成本费用凭证的合法性与有效性。

  3.能独立完成日常记账,包括但不限于明细账、总账、科目余额表,并核对清晰,保证帐账相符。

  4.做好公司各类会计凭证、帐册、报表和各类经济合同等财务资料的收集、汇编、归档管理工作,每月整理装订保管会计凭证。

  5.参与公司项目预算计划、财务收支计划、资金信贷计划的编制工作,对公司各项财务预算计划的执行情况进行监督、审核与分析工作。检查监督各业务部门严格执行公司项目成本预算计划、费用计划并将执行情况及时向公司领导报告。

  6、负责增值税发票的申请、购买、开具、登记和保管,进项票的.认证、抵扣和装订,熟悉纳税申报的所有流程及办理、能独立按照公司及政府有关部门要求,及时地编制各种财务报表,并报送相关部

  门并做好资料分类、保存;

  7.工商年检及相关变更事项处理;展开年度财务审计、内部日常审计工作。

  8.完成公司领导交办的其他事项。

财务人员工作岗位职责标准版4

  一、严格按照学院财务制度办理各种现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务。

  二、负责学院的涉税事宜,按月计提教职工个人所得税并做好学院其它税项的申报、缴纳及教职工津贴的`发放工作。

三、及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。

  四、妥善保管库存现金和各种有价证券。

  五、妥善保管有关印鉴、空白票据和空白支票。

  六、妥善保管各种银行凭证,并定期整理、装订银行对账单。

  七、认真登记现金日记账和银行存款日记账,并做到日清月结。

  八、每日核对库存现金,做到账实相符,出现差异及时汇报。

  九、定期与银行进行账目核对,编制《银行存款余额调节表》。

  十、及时编制学院资金日报表、月报表并报计财处负责人。

  十一、负责银行账户的管理包括贷款证、税务登记证、收费许可证的更换及年审工作。

  十二、负责学院收费项目的审核、申报、公示工作。

  十三、负责涉及学院财务各种统计报表的填报。

  十四、按照报账规定期限及时清理各种借款、应收款项,严禁以白条子顶库。

  十五、管理收费信息,保证其真实、合法、准确。

财务人员工作岗位职责标准版5

  1、据任务结算单的数据和合同记载的条款与各地区核对收入,核查数据准确性,开具发票,将任务结算单归档,将发票、结算单和合同发给客户。

  2、与客户进行对账并负责催收应收账款。

  3、在开具发票或收到客户回款后,将相关信息及时更新到账龄表。

  4、给各地区发账龄表,督促各地区发费用结算单

  5、对电子文件进行定期备份,确保数据的安全

  6、在Deadline之前配合完成各种数据汇总表格

  7、按时完成领导安排的.其他工作

财务人员工作岗位职责标准版6

  1)接收并处理公司内部员工的电话,邮件和在线的财务相关咨询。

  2)接收并处理供应商的电话,邮件财务相关咨询。

  3)记录咨询的信息,并汇总成报表。

  4)核查信息资料准确性,在系统里维护供应商,员工主数据信息。在系统里维护完成后通知申请人。每月准备未批准的的成本中心报表给申请人和相关部门。

  5)收到申请表后,维护处理账务的.员工信息到系统,每月提供JERolesReport给各部门经理做审核。

  6)每月导出/收集/整理数据,准备报表,如transactionvolumereport,chargeoutreport,Productivityreport。每月提供报表给相关部门。

  7)部门经理和主管指定的其他工作。

财务人员工作岗位职责标准版7

  1.负责公司的会计核算事宜,及时做好凭证的编制、登记,做到帐证相符、帐表相符

  2.负责公司固定资产核算,做到帐、卡、物相符,并按规定准确分类、编号;每月计提固定资产折旧,月末结出资产净值余额,编制固定资产折旧汇总表,做到账表相符、账账相符产折旧汇总表,做到账表相符、账账相符

  3.参与固定资产、存货的清查盘点和物料的月末,或季末盘点工作,在财产清查中盘盈、盘亏的物料,要分情况进行不同的处理

  4.在财务经理的'监督下进行财务核算,计划、控制工作;根据企业会计准则编制各种财务会计报表,包括资产负债表、利润表、现金流量表及所有者权益变动表等

  5.定期核对往来账款,及时清算应收账款并与关联方进行对账,发现问题及时查实和向有关领导汇报

  6.保管好所有财务凭证,按照规定对各种会计资料,定期收集、审查、核对,整理立卷、编制目录、装订成册并妥善保管,防止丢失损坏

  7.完成整车销售、配件销售及维修等发票的开具

  8.做好与出纳岗位的AB角工作支持

  9.能兼任多家销售子公司和其他业务板块的财务工作

  10.完成领导交办的其他事项

财务人员工作岗位职责标准版8

  1、参与制定部门工作规划和预算,实施并跟踪、分析、总结执行情况。

  2、参与制定、优化部门制度和工作流程,完善部门及岗位职责。

  3、辅助审核原始凭证,记账凭证的完整性,合法性,编制、录入会计凭证,并根据相关会计记录制作各类摊销凭证。

  4、负责收集、审核、汇编项目部会计报表,编制本单位除成本外的各类会计报表。

  5、负责收集、审核、汇编项目部审计工作底稿,编制除成本外的审计工作底稿。

  6、负责登记各类费用台账,分析二级费用开支情况和本单位的财务状况。

  7、负责会计核算软件的'系统管理。

  8、负责本单位各类债权债务的确认与清理。

  9、负责工资薪酬核算,计提工资附加费等工作。

  10、负责每月装订会计凭证,报表,每半年装订各种账页,每年按规定编制会计档案清册,并移送档案室。

  11、协助工会及时提供工会经费,会费计提上缴数据。

  12、配合外部审计机构的资料收集,汇总等审计协调工作。

  13、遵守集团相关工作管理制度,履行岗位保密职责。

  15、完成领导交办的其他工作。

财务人员工作岗位职责标准版9

  1.费用审核:严格按照集团及省公司公司财务制度,审核费用支出的真实性,合理性,发票的合规性。

  2.账务处理:及时进行财务凭证的录入,往来款,货币资金核对,报表出具工作。

  3.纳税申报:按时完成增值税、所得税,其他附加税,个税等税费的申报。

  4.报表管理:及时编制、审核、上报公司财务报表和财务报告,做好财务分析,完成总部要求的`各种报表,确保对内外财报的真实性、完整性、准确性。

  5.预算管理:配合总部及省总,省区经理完成年度财务预算编制工作。

  6.上传下达:对于省公司日常经营财务管理事项进行定期汇报,特殊事项随时汇报,对集团新发布的各种财务制度,财务管理要求,要及时传达到各省公司,对新制度进行学习指导,贯彻集团财务管理和发展战略。

  7.风险应对:应对配合省公司发生的税务,工商,社保等部门的各种检查事宜。

  8.税收筹划:搜集所在地方的各种税收优惠政策,及时与总部财务进行沟通,针对企业实际情况,提出合理的纳税筹划,降低企业税收负担。

  9.协助上级领导或集团职能部门完成部分商务相关工作,包括但不限于资质备案、合同审查工作

财务人员工作岗位职责标准版10

  1,对已经过领导审批完的采购申请单进项审核并付款,并及时催收发票;

  2,复核并登记每一笔银行存款的收入与支出(财务流水账),每月与银行存款对账单进行核对;

  3,清理往来账款:包括应收款、应付款,负责账款的核对、及时结算(应收应付表);

  4,对每一份合同的扫描、分类和归档,建立合同付款台账; 5,报销工作:审核每一份报销凭据并登记到报销单里,制作报销凭证——编制付款申请单—领导审批—付款—登记到流水账里; 6,核算成本:根据日常登记的财务流水账和报销单,做好成本的`基础工作,准确计算施工成本,编制成本费用报表;

  7,对于借款(其他应收款)的每一笔支出登记到其他应收款报表里,以便于与借款人核对;

  8,将每月的税金、社医保登记到税费明细报表及五险情况表里;

  9,登记并核对公司与厂家货款;

  10,负责开具销项发票并及时催收进项发票,并检查每一张发票的真实性,登记到销项和进项发票台账中;

  11,发放工资:根据每月考勤情况表,计算并审核发放工资(工资表);

  12,编制财务报表:定期定时编制财务报表并报送领导审批;

  13,对每月的报销凭证进行整理及归档。