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公司出纳专员岗位职责
更新时间:2023-01-22 17:08:30
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公司出纳专员岗位职责15篇

  在现在的社会生活中,大家逐渐认识到岗位职责的重要性,任何岗位职责都是一个责任、权力与义务的综合体,有多大的权力就应该承担多大的责任,有多大的权力和责任应该尽多大的义务,任何割裂开来的做法都会发生问题。制定岗位职责的注意事项有许多,你确定会写吗?以下是小编为大家收集的公司出纳专员岗位职责,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。

公司出纳专员岗位职责1

  1、负责日常收支的管理和核对;

  2、办公室基本账务的核对;

  3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

  4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;

  5、负责记账凭证的`编号、装订;保存、归档财务相关资料;

  6、负责开具各项票据;

  7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总;

  8、上级领导安排的其它工作。

公司出纳专员岗位职责2

  一、按照国家财政制度规定,认真编制并严格执行预算。

  二、按照会计制度规定对本单位各项业务收支进行记帐、算帐、报帐工作,做到手续完备,内容真实,数准确,帐目清楚,日清月结,按期提出会计报表。

  三、对本单位各项业务收支实行会计监督,监督、检查本单位有关部门的'财务收支、资金使用和财产保管,收发计量、检验等工作。

  四、严格执行国家各项财经制度,遵守费用开支标准,对违反财经纪律和财会制度的行为,有权拒绝付款、报销和拒绝执行,并向本单位领导人或上级机关报告。

  五、定期检查和分析财务计划、预算的执行情况,挖掘增收节支的潜力,考核资金使用使用效果,及时向领导提出建议。

  六、按照国家会计制度规定,妥善保管会计凭证、帐簿、报表等档案资料。

公司出纳专员岗位职责3

  1、负责各开户银行的往来业务(包括但不限于:每天按时操作网银及平台的支付及数据导入、核销;遇有支票、境外汇款及时填单送行处理;银行票据的签发、内部资金的调拨;账户的`开立、取消等等)

  2、备用现金的保管与收支;每天核对银行、现金日记帐,做到日清月结;保证资金安全及有序运作;

  3、及时进行其他业务单据输入、核销;及时整理银行回单;

  4、做好各个支付平台、公司信用卡的台账;

  5、完成上级领导安排的其他临时性事务。

公司出纳专员岗位职责4

  一、负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。

  二、负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。

  三、协助经理编制并执行全院预算。

  四、认真审核原始凭证,对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。

  五、定期核对固定资产帐目,作到帐物相符。

  六、上级财务机关检查工作时,要负责提供资料和反映情况。

  七、每月书面向经理汇报财务情况,当好经理参谋,发挥财务监督作用。

  八、定期装订会计凭证、帐簿、表册等,妥善保管和存档。当年会计档案由会计人员保管,往年会计档案由学校档案室保管。

  九、协助出纳作好工资、奖金的'发放工作。

  十、负责掌管财务印章,严格控制支票的签发。

  十一、按期填报审计报表,认真自查,按时报送会计资料。

  十二、加强安全防范意识和安全防范措施,严格执行财务管理方面的安全制度,确保不出安全问题。

  十三、严格遵守,执行国家财经法律法规和财务会计制度,作好会计工作。

公司出纳专员岗位职责5

  一、负责日常网银、办理银行业务

  1.开具支票、现金收付,日常网银收付结算业务,并及时在通关平台核销

  2.办理银行业务(开户、变更、维护更新、业务等)

  3.去银行办理纸质关税和网上缴纳关税的收付结算

  4.日常报销、保管有关印章、押金收据和空白支票及现金

  二、负责登记并催收押金、发票。通关平台录入与核销

  1.负责成本报销单线下审核单据及发票规范检查

  2.每周催收押金和登记挂账表追收发票

  3.每日发邮件并在通关平台录入银行收款明细给结算(只业务款)

  三、负责录入用友财务系统,每日汇报资金情况

  1.登记各公司每日银行余额台账,每日汇报资金情况

  2.整理银行单据,匹配请款单,录入NC系统(含应收和应付)

公司出纳专员岗位职责6

  1、负责日常现金、银行的收付结算;

  2、负责现金、支票及各类票据保管及登记;

  3、划转、核算内部往来款项,到款确认,及时登记现金、银行日报表;

  4、协助会计准确核对各收款平台、供应链系统销售对账;

  5、协助会计准备每日、周、月单据及报表;

  6、办理与银行之间的所有相关业务;

  7、负责发票保管,发票开具及登记业务;

  8、协助完成其他日常性工作。

公司出纳专员岗位职责7

  1. 办理与资金结算有关的业务,及时准确传递相关单据;

  2. 现金管理与日常报销业务;

  3. 熟练银行业务,协助上级领导做好资金挂空;

  4. 熟练ERP系统操作,资金类凭证及时录入系统;

  5. 年底配合资金相关的审计;

  6. 其他交办事宜;

公司出纳专员岗位职责8

  1.监管公司应收账款、跟踪应收到期款、跟进公司信用额度;

  2.负责指定公司的工作(包括审核、整理会计原始单据,编制会计凭证,总账工作及全套财务报表及报表分析工作);

  3.兼管指定其他公司出纳工作,包括银行开户、银行对账、银行网银付款,与银行人员进行沟通,了解银行的不同产品;

  4.协助做好其他会计及经济事项。

公司出纳专员岗位职责9

  1.对经公司财务审批的收、付款凭证,进行复核,办理款项收付等;

  2.负责网上银行、现金日记账、各类收入支出统计表、收支结余表等表格的登记工作;

  3.公司各项办公用品、业务用品付款结算登记工作;

  4.协助上级完成其他工作任务;

公司出纳专员岗位职责10

  1、送支票、提现、结汇等;

  2、登记现金和银行日记账;

  3、核对每月银行账单,编制银行存款余额调节表;

  4、做好发票使用登记,并扫描发票存档备查;

  5、负责社保费、住房公积金缴纳等相关事务;

  6、负责工资、提成等发放工作;

  7、日常采购管理

公司出纳专员岗位职责11

  1、管理公司各银行账户,负责开户登记、销户办理以及银行证卡的'管理。负责与银行的一般业务接洽。

  2、负责银行结算业务,按时准确核对各类银行账务,及时清算未达账项。

  3、负责销项发票的申购、开具、登记、发放、回收检查等管理工作。按规定保管和存放各项票据。负责进项发票的催收跟进。

  4、记账要求字迹清晰、准确、及时,账目日清月结,报表编制准确、及时

  5、完成上级安排的其他工作。

公司出纳专员岗位职责12

  一、掌握财经政策,熟悉财务制度,搞好现金及银行存款管理。

  二、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,办理现金收支和银行结算业务,库存现金不得超过银行核定的限额,严格控制签发空白支票。

  三、严格现金收付手续,收入现金必须及时出具合法的`收据,并当天解交银行,不得坐交,付出现金要有合法的支出凭证为依据,支出凭证必须有经手人、验收人、审批人签章。

  四、根据收付款凭证,逐笔顺序登记现金和银行存款日记帐,每日结出余额,帐面现金余额必须和库存现金相符。要定期与银行核对存款余额,月终根据银行提供的对帐单编制银行存款余额调节表。

  五、现金日记帐,银行日记帐每周结报一次,并填报结报单连同原始凭证报会计。

  六、保管库存现金和各种有价证券,保管一枚印签章和空白支票,认真办理领用和注销手续。领用支票必须填制支票申请表并经分管领导审批。

公司出纳专员岗位职责13

  1、负责日常的资金收支工作;

  2、负责资金日记账,核对付款单和银行明细账,确保账、实相符;

  3、处理与银行相关的业务,包含提现、打印银行流水、付外汇等;

  4、跟进店铺装修押金的'收回情况,对超期未收回作扣罚报表处理

  5、保管好保险柜钥匙、银行UK、银行卡,管好现金,每日进行现金自盘

  6、依据财务经理要求做好账户资金的汇总调度,理财购买及赎回操作

公司出纳专员岗位职责14

  第一,出纳人员办理每一笔收付业务的依据,必须根据企业有关会计人员编制的经审核无误的`收付款凭证。

  第二,出纳人员办理每一笔收付款业务前,必须坚持复核每一笔收付款凭证所反映的经济内容。

  第三,出纳人员要严格执行银行核定的现金库存限额,不得超过,随时掌握银行存款余额;月末银行存款余额与银行对账单核对,要及时编制“银行存款余额调节表”

  使账面余额与银行对账单上的余额,按规定调节后相符。对未达账款,要及时查询,并督促有关人员及时处理。

  第四,对于重大的开发项目,如更新改造项目等,须经会计主管人员、总会计师或企业领导审批后,方可办理付款手续。

  第五,为了确保安全,企业向银行提取或存入银行现金时,应当配备两名人员同行。提取工资或奖金等大量现金时,除由工资核算员协助外,还应采取相应的安全措施。

  第六,对保险柜的密码要绝对保密,对保险柜的钥匙要妥善保管不得丢失,不得随意交给他人。kba中南选矿网

  第七,不得将现金出纳工作随意交代人代管,如确因故需要离开岗位时,须由会计主管人员指派他人代管,但交接手续双方必须清楚。kba中南选矿网

  第八,现金和银行出纳员使用的各种专用章,包括支票印鉴、“现金收讫”、“现金付讫”、“银行收讫”、“银行付讫”章都要妥善保管。为了分清责任,支票印鉴章kba中南选矿网

  应由室主任保管或专人保管。

  第九,出纳人员不能兼管会计稽核、会计档案保管及收入、费用、债权债务账簿的登记工作。kba中南选矿网

  第十,对库存现金和各种有价证券(如国库券、地方债券、企业债券等)以及外币的保管,确保完整无缺,如有短缺应负赔偿责任。

公司出纳专员岗位职责15

  1、负责公司现金的收取及整理,保管,以及查询微信/支付宝/银行客户到账情况;

  2、收款信息和原始资料的`核对,货损的确认及统计,原始单证的保管,建立收款跟进节点台账,并实时更新;

  3、对收款过程中出现的问题及时进行沟通处理;

  4、按照规定进行工作交接,并完成上级安排的其他事务。

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